为天气寒冷，花朵凋零，旅游进入淡季，收入和维护费用基本持平。好在酒店之行，与富二代们的赌约净赚5500万。所以有5700万的进项。”
“然后说说支出。主要支出就是红鲤鱼生意，还有白鹭娱乐挖人才。前者投资约1500万，后者投资在1000万左右。算上其他凌杂的费用，拢共支出在2700多万。一月份结余约3000万。”
“很好。”刘信心里默算，之前问侯玉龙借的钱结余约2100万，自己在去年年底和1月底分别结余200万和3000万，也就是说截止1月底，身上有5400万左右的活动资金。
“2月投资有点高，请容我细说。”裴硕手中财报再次翻篇，“首先是旅游方面的投资，农家乐竹楼将扩建至70座，增建40座，投资约50万。菊花展览园面积翻番，给姜教授团队的费用，一次性转了1000万。”
“然后就是为了来年旅游做准备的，花卉种植，白柳村改制，以及给Boss你亲戚们开的纪念品厂子。花卉种植由于镇政府出面把控，价格比去年收购花要低，花200万；白柳村改制，投100万；旅游纪念品厂子从无到有，花了100万左右。拢共花费要在400万元。”
“然后是白鹭集团租用少年宫作为办公楼，付清一年租金360万。这些支出加起来，共约1800万。还有度假酒店竣工尾款2000万，金彩建筑罗樊老板表示可以缓些日子结算，如果Boss你缺钱，甚至年底给都行。而2月份只有教育机构的寒假班是赚钱的，总部和分部一起运转，寒假班共赚约300万。”
刘信心里明白，1800万减去300万，这个月从自己结余资金里投出去1500万，还剩3900万。
“然后到了3月份。主要投资为超级建筑家这个节目，从那边过来的预算，申请了2000万的经费过去。大抵用于支付建筑材料费用，以及人工劳动费用。咱们前些天的舆论战花公关费150万，另外还有特殊支出120万。”裴硕眨眨眼，这个特殊支出，就是给孙静买粉宝石的钱了，他心领神会地帮自家Boss瞒住了孙静。
好嘛，自己身上资金，只有1600万了！刘信感慨不已，这钱去的真快。要不是在凌远的等富二代手中赚了一笔，还真扛不住这投资力度。
“Boss，我有个建议。”裴硕报告完一切，主动说道，“现在集团要做大做强，肯定不是以前那种私人花销随意动的了。所以我建议Boss你把私人资产和公司资产进行分割。每个季度会进行汇总，把赚的钱转给你。如果有缺口，则向你打申请来补足。”
“这个主意不错。”刘信当下就答应了，“我还有1800万结余，这样吧，1500万打入公司账户，作为公司资金，我个人留300万应急吧。”
“好。”裴硕照办。
“超级建筑家的名气都打出去了，连外国电视台都找上门了，咱们国内的企业，就没有一点动静吗？冠名啊，赞助啊，打广告啊……这些都应该来了啊。”刘信花的多，自然想到了更多的收入来源。
裴硕大笑：“Boss真是神机妙算，确实有企业找上门了。因为白鹭娱乐忙于综艺，正巧没有时间接待呢，如果Boss不嫌麻烦，不如去接待他们，顺便把谈判也做了吧。”
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